Tandoland tất toán hơn 95 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tandoland vừa có văn bản công bố thông tin về việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư tại ngày trái phiếu không còn dư nợ.

Theo đó, trong cùng ngày 15/10/2026, Tandoland đã thanh toán đúng hạn tổng cộng gần 95,2 tỷ đồng gốc và lãi cho 3 lô trái phiếu.

Cụ thể, đối với lô trái phiếu mã TDR12101 (TDLCH2126001), doanh nghiệp thanh toán 32,5 tỷ đồng gốc và gần 1,9 tỷ đồng tiền lãi.

Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 65 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/10/2021, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Số tiền huy động được sử dụng để đầu tư Dự án Khu dân cư Mai Bá Hương tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ).

Trước đó, Tandoland đã 3 lần mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu này với tổng giá trị 32,5 tỷ đồng. Do đó, giá trị trái phiếu còn lưu hành tại thời điểm đáo hạn là 32,5 tỷ đồng.

Tiếp theo, Tandoland đã thanh toán 15 tỷ đồng tiền gốc và hơn 576,2 triệu đồng tiền lãi đối với lô trái phiếu mã TDR12102 (TDLCH2126002).

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 14/12/2021, có tổng giá trị phát hành 30 tỷ đồng, kỳ hạn 1.766 ngày và ngày đáo hạn là 15/10/2026. Theo công bố trên HNX, trước đó, doanh nghiệp cũng đã 3 lần mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu, với tổng giá trị 15 tỷ đồng, đưa dư nợ còn lại về mức 15 tỷ đồng trước ngày đáo hạn.

Đối với lô trái phiếu mã TDR12203 (TDLCH2226001), Tandoland đã thanh toán 45 tỷ đồng tiền gốc và gần 221,8 triệu đồng tiền lãi trong ngày 15/10/2026.

Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 90 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/3/2022, kỳ hạn 1.660 ngày. Tandoland cũng đã 3 lần thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu giá trị 45 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến trái phiếu, Tandoland cũng vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi biện pháp đảm bảo của lô trái phiếu mã TDR12602.

Theo đó, trước khi thay đổi, trái phiếu được bảo đảm bằng Quyền tài sản phát sinh tại Dự án Khu công nghiệp Tandoland, tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh do công ty làm chủ đầu tư. Tài sản bảo đảm được sử dụng để đồng bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu và nghĩa vụ chia sẻ theo hợp đồng thế chấp quyền tài sản, thỏa thuận chia sẻ tài sản thế chấp và các điều kiện trái phiếu.

Sau khi thay đổi, trái phiếu được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán không hủy ngang của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- Chi nhánh TP.HCM. Nghĩa vụ được bảo lãnh, điều kiện, trình tự, thủ tục yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và các nội dung khác liên quan đến biện pháp bảo lãnh được quy định chi tiết tại Thư bảo lãnh do bên bảo lãnh phát hành.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thay đổi mục đích phát hành của lô trái phiếu này. Cụ thể, hơn 344 tỷ đồng dùng để nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu dân cư Mai Bá Hương theo Thông báo số 1381/TB-TNI ngày 20/1/2026 và/hoặc Thông báo số 1273/TB-TNI ngày 16/1/2026 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; còn lại gần 984,7 tỷ đồng dùng để thanh toán chi phí thi công hạ tầng kỹ thuật dự án.

Được biết, lô trái phiếu mã TDR12602 có tổng giá trị phát hành 345 tỷ đồng, được phát hành ngày 18/6/2026, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 18/6/2031.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Tandoland báo lãi ròng gần 67,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng hơn 20,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2026, doanh nghiệp vẫn đang lỗ lũy kế gần 122,5 tỷ đồng.

Tại cuối kỳ báo cáo, vốn chủ sở hữu của Tandoland gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 2.727,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.350 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức hơn 7.971,4 tỷ đồng, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm trước, gấp 2,92 lần vốn chủ sở hữu.

Về cơ cấu nợ, Tandoland vay ngân hàng hơn 4.224,8 tỷ đồng, tăng 30%; nợ phải trả khác gần 3,009,1 tỷ đồng, tăng 30,2%; nợ vay từ phát hành trái phiếu tăng mạnh từ 148 tỷ đồng lên 737,5 tỷ đồng.